Abaixo uma NF-e com GNRE ( Fornecedor fora do Estado de São Paulo)
Vamos analisar as informações da NF-e e Tambem da GNRE (que já vem paga pelo fornecedor)
Valor total da Nota Fiscal = R$ 2611,14 ( Produtos)
Valor da GNRE = R$ 324,87 ( ICMS de Substituição já recolhido)
Total = R$ 2936,01
Abaixo como deverão ser lançadas estas informações no Sistema ( CpGestor)
1º Passo : Verificar no cadastro de fornecedores se o endereço do fornecedor esta correto
( Fora do Estado).
2º Passo : Verificar se a GNRE já esta PAGA (autenticada) pelo Fornecedor. ( Caso não esteja paga, deverá entrar em contato com a Contabilidade para Emitir uma nova GNRE com os valores atualizados, Juros, Mora, etc…)
3º Passo: Dar entrada na Nota junto com a GNRE
Contas a Pagar
1º Inserir o pagamento da Nota Fiscal ( Conforme já é feito)
2º A GNRE vai ser inclusa no campo que esta marcado em Vermelho
Lançamento dos Itens
Os Itens serão lançados normalmente ( com IVA, IPI, etc)
A Diferença nesta nota será os valores que aparentemente não estão “batendo”, mas o sistema irá permitir a gravação da Nota mesmo assim.
O Valor da Parte de baixo da Nota Fiscal corresponde ao Total da Nota Fiscal + o Valor da GNRE, assim o custo dos produtos ficará correto, ou seja, já estará considerando a substituição Tributaria.
Esta é a visualização dos títulos no Contas a Pagar, note que o sistema separou o valor da Nota ( por ter sido lançado na aba contas a pagar) e o valor da GNRE ( por ter sido lançado na tela para GNRE),e também incluiu uma observação: GNRE que corresponde ao titulo da Guia.
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